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平安日增利货币市场基金(000379)

7日年化收益率
1.579%
万份收益(2020-06-05)
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700006 平安添利债券C 债券型 2020-06-05 1.3255 -0.248% 55.14% 0.00%0.00% 投资组合灵活,0申购费率 购买 定投
700005 平安添利债券A 债券型 2020-06-05 1.3678 -0.241% 60.36% 0.80%0.08% 主投固收类金融工具 购买 定投
700004 平安灵活配置混合 混合型 2020-06-05 1.4586 -0.321% 81.89% 1.50%0.15% 有效分散风险,追求稳健回
购买 定投
700003 平安策略先锋混合 混合型 2020-06-05 2.5780 0.507% 181.88% 1.50%0.15% 主投新兴产业及价值低估股
购买 定投
700002 平安深证300指数增强 指数型 2020-06-05 1.9630 0.461% 111.62% 1.20%0.12% 跟踪深证指数,追求高回报
购买 定投
700001 平安行业先锋混合 混合型 2020-06-05 1.5240 -0.196% 95.11% 1.50%0.15% 把握不同行业变化趋势 分
享投资机会
购买 定投
000739 平安新鑫先锋A 混合型 2020-06-05 1.4370 0.630% 43.70% 1.20%0.12% 投资灵活,追求长期收益 购买 定投
001515 平安新鑫先锋C 混合型 2020-06-05 1.4020 0.646% -20.92% 0.00%0.00% 投资灵活,控制风险,无申
购费率
购买 定投
001297 平安智慧中国混合 混合型 2020-06-05 0.8240 0.857% -17.60% 1.50%0.15% 主投高端装备制造业、工业
4.0、互联网主题
购买 定投
002450 平安睿享文娱混合A 混合型 2020-06-05 2.0910 0.336% 109.10% 1.50%0.15% 投资文娱新兴产业 把握新
消费时代
购买 定投
002451 平安睿享文娱混合C 混合型 2020-06-05 2.0200 0.348% 102.00% 0.00%0.00% 0申购费率 投资文娱新兴
产业
购买 定投
002537 平安安盈灵活配置混合 混合型 2020-06-05 1.5512 0.291% 55.12% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
002598 平安消费精选混合 A 混合型 2020-06-05 1.1424 -0.262% -7.87% 1.50%0.15% 严格控制风险,力争实现长
期稳健增值
购买 定投
002599 平安消费精选混合 C 混合型 2020-06-05 1.1402 -0.262% -8.12% 0.00%0.00% 严格控制风险,力争实现长
期稳健增值
购买 定投
002795 平安惠盈纯债 A 债券型 2020-06-05 1.0630 -0.188% 15.59% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
002988 平安鼎信债券 债券型 2020-06-05 1.0050 -0.139% 20.62% 0.8%0.08% 严控风险 采取积极投资策
购买 定投
167001 平安鼎泰混合 混合型 2020-06-05 0.9475 1.532% -5.25% 1.50%0.15% 择时而动聚力定增 购买 定投
167002 平安鼎越混合 混合型 2020-06-05 1.3261 1.555% 32.61% 1.50%0.15% 严控风险,实现稳健增值。 购买 定投
003286 平安惠享纯债 A 债券型 2020-06-05 1.0128 -0.187% 16.45% 0.80%0.08% 合理控制风险 赚取稳定收
购买 定投
003487 平安惠融纯债 债券型 2020-06-05 1.0794 -0.314% 14.39% 0.80%0.08% 把控风险,力争稳定收益。 购买 定投
003024 平安惠金定开债A 债券型 2020-06-05 1.1645 -0.197% 16.45% 0.80%0.08% 严格把控风险,力争投资回
购买 定投
003568 平安惠利纯债 债券型 2020-06-05 1.1434 -0.218% 19.38% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003486 平安惠隆纯债 A 债券型 2020-06-05 1.0557 -0.104% 8.70% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003702 平安中证沪港深高股息 指数型 2020-06-05 0.9694 0.352% -3.06% 1.20%0.12% 跟踪中证沪港深高股息精选
指数,追求高回报率
购买 定投
004390 平安转型创新混合A 混合型 2020-06-05 1.4729 0.580% 60.26% 1.50%0.15% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
004391 平安转型创新混合C 混合型 2020-06-05 1.4497 0.576% 57.06% 0.00%0.00% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
004403 平安股息精选沪港深A 股票型 2020-06-05 1.1023 0.749% 10.23% 1.50%0.15% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
购买 定投
004404 平安股息精选沪港深C 股票型 2020-06-05 1.0702 0.753% 7.02% 0.00%0.00% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
购买 定投
167003 平安鼎弘混合 混合型 2020-06-05 1.0761 -0.009% 7.61% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
购买 定投
004825 平安惠泽 债券型 2020-06-05 1.1168 -0.232% 20.42% 0.80%0.08% 获得债券市场的整体回报率 购买 定投
005084 平安量化先锋A 混合型 2020-06-05 1.0404 0.067% 4.04% 1.20%0.12% 稳健增长 购买 定投
005085 平安量化先锋C 混合型 2020-06-05 1.0184 0.079% 1.84% 0.00%0.00% 0费率,稳健增长 购买 定投
004826 平安惠悦纯债 债券型 2020-06-05 1.0855 -0.120% 15.81% 0.80%0.08% 严控风险,稳健增长 购买 定投
003032 平安医疗健康混合 混合型 2020-06-05 1.6423 1.577% 64.21% 1.20%0.12% 严控风险,适时调整 购买 定投
005113 平安沪深300指数量化增
强A
指数型 2020-06-05 1.0422 0.531% 4.22% 1.0%0.10% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
005114 平安沪深300指数量化增
强C
指数型 2020-06-05 1.0250 0.530% 2.50% 0.00%0.00% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
510390 平安沪深300ETF(场
内简称:平安沪深300ETF)
指数型 2020-06-05 4.1544 0.496% -0.59% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
购买 定投
005486 平安量化精选混合A 混合型 2020-06-05 1.1064 0.554% 10.64% 1.20%0.12% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005487 平安量化精选混合C 混合型 2020-06-05 1.0835 0.548% 8.35% 0.00%0.00% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005127 平安合正 债券型 2020-06-05 1.0617 -0.197% 15.81% 0.60%0.06% 力争获得超越业绩比较基准
的投资回报
购买 定投
005077 平安合韵 债券型 2020-06-05 1.0482 -0.219% 9.14% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
005639 平安300ETF联接A 指数型 2020-06-05 1.0688 0.470% 6.88% 0.80%0.08% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
005640 平安300ETF联接C 指数型 2020-06-05 1.0595 0.474% 5.95% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
005766 平安合瑞定开债 债券型 2020-06-05 1.0826 -0.304% 12.76% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
合。
购买 定投
005754 平安短债债券(A类) 债券型 2020-06-05 1.0641 -0.094% 8.49% 0.30%0.03% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005756 平安短债债券(E类) 债券型 2020-06-05 1.0591 -0.085% 7.98% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005755 平安短债债券(C类) 债券型 2020-06-05 1.0629 -0.056% 8.37% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
510590 平安中证500ETF(场
内简称:平安中证500ETF)
指数型 2020-06-05 5.7583 0.184% -3.91% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
购买 定投
005750 平安双债添益债券 A 债券型 2020-06-05 1.1484 -0.295% 14.84% 0.6%0.06% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
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005751 平安双债添益债券 C 债券型 2020-06-05 1.1394 -0.289% 13.94% 0.00%0.00% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
购买 定投
512360 平安MSCI中国A股国际
ETF(场内简称:平安MSCI国际ETF)
指数型 2020-06-05 1.2067 0.533% 20.73% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求跟踪...
购买 定投
005895 平安合丰定开债 债券型 2020-06-05 1.0680 -0.234% 11.12% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
005868 平安MSCI中国A股国际
ETF联接A
指数型 2020-06-05 1.2388 0.511% 23.88% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
购买 定投
005869 平安MSCI中国A股国际
ETF联接C
指数型 2020-06-05 1.2350 0.505% 23.50% 0.00%0.00% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
购买 定投
512390 平安MSCI中国A股低波
动ETF(场内简称: 平安MSCI低波ETF)
指数型 2020-06-05 1.0986 0.301% 9.86% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
低波动指数表现,追求跟...
购买 定投
005884 平安合悦定开债 债券型 2020-06-05 1.0554 -0.236% 11.42% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006016 平安惠安债券 债券型 2020-06-05 1.0339 -0.164% 8.98% 0.6%0.06% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005896 平安合慧定开债 债券型 2020-06-05 1.0343 -0.154% 7.29% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006100 平安优势产业混合A 混合型 2020-06-05 1.6488 0.286% 95.82% 1.50%0.15% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
购买 定投
006101 平安优势产业混合C 混合型 2020-06-05 1.6208 0.278% 92.17% 0.00%0.00% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
购买 定投
006222 平安惠兴债券 债券型 2020-06-05 1.0397 -0.259% 8.96% 0.80%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
006214 平安500ETF联接A 指数型 2020-06-05 1.1817 0.170% 18.17% 1.00%0.10% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
购买 定投
006215 平安500ETF联接C 指数型 2020-06-05 1.1796 0.170% 17.96% 0.00%0.00% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
购买 定投
006264 平安惠轩债券 债券型 2020-06-05 1.0133 -0.236% 7.39% 0.8%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005897 平安合颖定开债 债券型 2020-06-05 1.0058 -0.179% 8.86% 0.8%0.08% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
159960 平安恒生中国企业ETF(
场内简称:恒生国企)
指数型 2020-06-05 0.9989 0.899% -0.11% 1.00%0.10% 紧密跟踪恒生中国企业指数
,追求跟踪偏离度和跟踪...
购买 定投
006412 平安合锦定开债 债券型 2020-06-05 1.0253 -0.263% 7.59% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006457 平安估值优势混合 A 混合型 2020-06-05 1.3324 0.634% 33.24% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006458 平安估值优势混合 C 混合型 2020-06-05 1.3271 0.637% 32.71% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
005971 平安惠锦债券 债券型 2020-06-05 1.0878 -0.220% 8.78% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006544 平安惠聚债券 债券型 2020-06-05 1.0603 -0.282% 6.03% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006316 平安惠诚债券 债券型 2020-06-05 1.1631 -0.155% 16.31% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
511020 平安中证5-10年期国债
活跃券ETF(场内简称: 活跃国债ETF)
指数型 2020-06-05 104.8279 -0.186% 5.86% 0.40%0.04% 紧密跟踪活跃国债指数表现
,追求跟踪偏离度和跟踪...
购买 定投
006717 平安惠金定开债C 债券型 2020-06-05 1.1626 -0.189% 7.13% 0.00%0.00% 根据决策的风险防范原则和
效率性原则制定合理的决...
购买 定投
511030 平安中债-中高等级公司债
利差因子ETF(场内简称: 公司债ETF)
指数型 2020-06-05 104.5887 -0.200% 5.52% 0.40%0.04% 紧密跟踪公司债指数表现,
追求跟踪偏离度和跟踪误...
购买 定投
006720 平安核心优势混合A 混合型 2020-06-05 1.5780 0.818% 57.80% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006721 平安核心优势混合C 混合型 2020-06-05 1.5539 0.817% 55.39% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
004632 平安合意定开债 债券型 2020-06-05 1.0241 -0.195% 5.07% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006932 平安0-3年期政策性金融
债债券 A
债券型 2020-06-05 0.9978 -0.220% 2.26% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006933 平安0-3年期政策性金融
债债券 C
债券型 2020-06-05 0.9984 -0.220% 2.32% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006934 平安3-5年期政策性金融
债债券 A
债券型 2020-06-05 1.0220 -0.156% 4.21% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006935 平安3-5年期政策性金融
债债券 C
债券型 2020-06-05 1.0214 -0.156% 4.15% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006889 平安惠鸿纯债 债券型 2020-06-05 1.0244 -0.214% 3.46% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
159964 平安创业板ETF(场内简
称:创业板PA)
指数型 2020-06-05 1.2918 0.686% 29.18% 0.80%0.08% 紧密跟踪创业板指数,追求
跟踪偏离度和跟踪误差最...
购买 定投
006986 平安季添盈定开债A 债券型 2020-06-05 1.0582 -0.207% 5.82% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006987 平安季添盈定开债C 债券型 2020-06-05 1.0548 -0.208% 5.48% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006988 平安季添盈定开债E 债券型 2020-06-05 1.0548 -0.208% 5.48% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
004960 平安合泰定开债 债券型 2020-06-05 0.9962 -0.130% 4.08% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
007082 平安高端制造混合A 混合型 2020-06-05 1.7318 0.833% 73.18% 1.50%0.15% 严控风险,力争获得投资回
报。
购买 定投
007083 平安高端制造混合C 混合型 2020-06-05 1.7095 0.832% 70.95% 0.00%0.00% 严控风险,力争获得投资回
报。
购买 定投
007158 平安合盛定开债 债券型 2020-06-05 1.0218 -0.147% 3.88% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
006997 平安惠添纯债 债券型 2020-06-05 1.0157 -0.157% 4.39% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006097 平安高等级债 A 债券型 2020-06-05 1.0311 -0.145% 3.11% 0.60%0.06% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
购买 定投
007032 平安可转债A 债券型 2020-06-05 1.0330 0.145% 3.30% 0.40%0.04% 严控风险,追求长期稳定增
购买 定投
007033 平安可转债C 债券型 2020-06-05 1.0297 0.146% 2.97% 0%0% 严控风险,追求长期稳定增
购买 定投
512930 平安人工智能ETF(场内
简称:AIETF)
指数型 2020-06-05 1.3800 1.003% 38.00% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证人工智能主题
指数表现,追求跟踪偏离...
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007238 平安养老2035 A FOF基金 2020-06-03 1.1631 -0.103% 16.31% 0.80%0.08% 严控风险,追求长期稳健增
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007239 平安养老2035 C FOF基金 2020-06-03 1.1604 -0.103% 16.04% 0.00%0.00% 严控风险,追求长期稳健增
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007447 平安惠泰纯债 债券型 2020-06-05 1.0279 -0.272% 4.80% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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512970 粤港澳大湾区ETF(场内
简称:大湾区ETF)
指数型 2020-06-05 1.0706 0.582% 7.06% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证粤港澳大湾区
发展主题指数表现,追求...
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007053 平安季开鑫定开债A 债券型 2020-06-05 1.0386 -0.240% 3.86% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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007054 平安季开鑫定开债C 债券型 2020-06-05 1.0381 -0.240% 3.81% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007055 平安季开鑫定开债E 债券型 2020-06-05 1.0366 -0.231% 3.66% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007758 平安乐享一年定开债A 债券型 2020-06-05 1.0220 0.020% 2.20% 0.40%0.04% 控制风险,力争获得投资回
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007759 平安乐享一年定开债C 债券型 2020-06-05 1.0193 0.020% 1.93% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007645 平安季享裕定开债 A 债券型 2020-06-05 1.0410 -0.220% 4.10% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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007646 平安季享裕定开债C 债券型 2020-06-05 1.0402 -0.211% 4.02% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007647 平安季享裕定开债E 债券型 2020-06-05 1.0390 -0.221% 3.90% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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008911 平安元丰中短债债券 A 债券型 2020-06-05 0.9917 -0.060% -0.83% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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008912 平安元丰中短债债券 C 债券型 2020-06-05 0.9914 -0.050% -0.86% 0%0% 控制风险,力争获得投资回
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008913 平安元丰中短债债券 E 债券型 2020-06-05 0.9914 -0.050% -0.86% 0%0% 控制风险,力争获得投资回
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009406 平安高等级债 C 债券型 2020-06-05 1.0312 -0.145% -1.52% 0%0% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
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009405 平安惠隆纯债 C 债券型 2020-06-05 1.0553 -0.114% -1.09% 0%0% 严控风险,争取稳健收益 购买 定投
009403 平安惠盈纯债 C 债券型 2020-06-05 1.0630 -0.188% -1.57% 0%0% 严控风险,争取稳健收益 购买 定投
009404 平安惠享纯债 C 债券型 2020-06-05 1.0124 -0.197% -1.53% 0%0% 合理控制风险 赚取稳定收
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007017 平安如意中短债A 债券型 2020-06-05 1.0629 -0.281% 6.29% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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007018 平安如意中短债 C 债券型 2020-06-05 1.0615 -0.282% 6.15% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007019 平安如意中短债 E 债券型 2020-06-05 1.0586 -0.283% 5.86% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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004827 平安中短债债券A 债券型 2020-06-05 1.0666 -0.253% 4.98% 0.30%0.03% 严控风险,力求获得投资回
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004828 平安中短债债券C 债券型 2020-06-05 1.0653 -0.243% 4.21% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
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006851 平安中短债债券E 债券型 2020-06-05 1.0640 -0.244% 6.40% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
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002304 平安安心灵活配置混合A 混合型 2020-06-05 1.1249 0.879% 12.49% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
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007048 平安安心灵活配置混合C 混合型 2020-06-05 1.1252 0.870% 9.06% 0.00%0.00% 把握投资机会,追求稳健增
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002282 平安安享灵活配置混合A 混合型 2020-06-05 1.1370 0.035% 13.70% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
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007663 平安安享灵活配置混合C 混合型 2020-06-05 1.1369 0.035% 7.52% 0.00%0.00% 把握投资机会,追求稳健增
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001609 平安鑫享混合A 混合型 2020-06-05 1.2426 -0.016% 24.26% 1.20%0.12% 股债配置灵活,追求稳健收
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001610 平安鑫享混合C 混合型 2020-06-05 1.2385 -0.016% 23.85% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
007925 平安鑫享混合E 混合型 2020-06-05 1.2418 -0.008% 5.86% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
001665 平安鑫安混合C 混合型 2020-06-05 1.1102 0.235% 11.02% 0.00%0.00% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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001664 平安鑫安混合A 混合型 2020-06-05 1.1302 0.231% 13.02% 1.20%0.12% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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007049 平安鑫安混合E 混合型 2020-06-05 1.1125 0.234% 8.04% 0.00%0.00% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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003626 平安鑫利混合 A 混合型 2020-06-05 1.0618 -0.226% 9.32% 0.80%0.08% 有效分散风险,实现稳健增
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006433 平安鑫利混合 C 混合型 2020-06-05 1.0583 -0.226% 1.94% 0.00%0.00% 有效分散风险,实现稳健增
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007859 平安5-10年期政策性金
融债债券 A
债券型 2020-06-05 1.0079 0.000% 0.79% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
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007860 平安5-10年期政策性金
融债债券 C
债券型 2020-06-05 0.9970 -0.010% -0.30% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
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007196 平安惠合纯债 债券型 2020-06-05 1.0067 -0.069% 0.67% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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007935 平安惠澜纯债 A 债券型 2020-06-05 1.0241 -0.244% 2.41% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
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007936 平安惠澜纯债C 债券型 2020-06-05 1.0216 -0.244% 2.16% 0.00%0.00% 严控风险,力争获得投资回
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007953 平安惠文纯债 债券型 2020-06-05 1.0174 -0.010% 2.75% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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007954 平安惠涌纯债 债券型 2020-06-05 1.0149 -0.069% 1.49% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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515700 平安中证新能源汽车产业E
TF(场内简称:新能车ETF)
指数型 2020-06-05 1.0787 0.000% 7.84% 0.8%0.08% 紧密跟踪中证新能源汽车产
业指数表现,追求跟踪偏...
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008461 平安盈丰积极配置三个月持
有期混合(FOF) A
FOF基金 2020-06-03 1.1281 0.044% 12.81% 1.20%0.12% 严控风险,追求长期稳健增
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008462 平安盈丰积极配置三个月持
有期混合(FOF)C
FOF基金 2020-06-03 1.1256 0.036% 12.56% 0.00%0.00% 严控风险,追求长期稳健增
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004630 平安合信定开债 债券型 2020-06-05 1.0204 -0.254% 3.62% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
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008596 平安乐顺39个月定开债
A
债券型 2020-06-05 1.0125 0.010% 1.25% 0.40%0.04% 控制风险,力争获得投资回
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008597 平安乐顺39个月定开债
C
债券型 2020-06-05 1.0111 0.000% 1.11% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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008594 平安合润定开债 债券型 2020-06-05 0.9981 -- -0.19% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
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007893 平安估值精选混合A 混合型 2020-06-05 1.0706 -- 7.06% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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007894 平安估值精选混合C 混合型 2020-06-05 1.0696 -- 6.96% 0%0% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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008949 平安匠心优选混合 A 混合型 2020-06-05 1.0969 0.994% 9.69% 1.50%0.15% 严控风险,追求资本增值 购买 定投
008950 平安匠心优选混合C 混合型 2020-06-05 1.0943 0.987% 9.43% 0%0% 严控风险,追求资本增值。 购买 定投
159988 粤债ETF 指数型 2020-06-05 0.9966 -0.050% -0.34% 0.40%0.04% 紧密跟踪粤债ETF指数,
追求跟踪偏离度和跟踪误...
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009012 平安创业板ETF联接A 指数型 2020-06-05 1.0929 0.654% 9.29% 0.8%0.08% 紧密跟踪创业板指数表现,
追求与业绩比较基准相似...
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009013 平安创业板ETF联接 C 指数型 2020-06-05 1.0920 0.645% 9.20% 0%0% 紧密跟踪创业板指数表现,
追求与业绩比较基准相似...
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008690 平安增利六个月定开债A 债券型 2020-06-05 0.9957 -- -0.43% 0.40%0.04% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
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008691 平安增利六个月定开债 C 债券型 2020-06-05 0.9954 -- -0.46% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
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008692 平安增利六个月定开债 E 债券型 2020-06-05 0.9947 -- -0.53% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
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009008 平安科技创新混合 A 混合型 2020-06-05 1.1049 0.886% 10.49% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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009009 平安科技创新混合 C 混合型 2020-06-05 1.1027 0.878% 10.27% 0%0% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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008694 平安元盛超短债A 债券型 2020-06-05 0.9999 0.000% -0.01% 0.30%0.03% 严控风险,力争获得投资回
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008695 平安元盛超短债 C 债券型 2020-06-05 0.9994 0.000% -0.06% 0%0% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
008696 平安元盛超短债 E 债券型 2020-06-05 0.9993 0.010% -0.07% 0%0% 严控风险,力争获得投资回
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501099 平安科技创新3年封闭混合
(场内简称:平安科技创新)
混合型 2020-06-05 1.0841 -- 8.41% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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008595 平安惠智纯债 债券型 2020-06-05 0.9912 -- -0.88% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009148 平安合聚定开债 债券型 2020-06-05 0.9831 -- -1.69% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
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009166 平安合享1年定开债 债券型 2020-06-05 0.9850 -- -1.50% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
009227 平安增鑫六个月定开债 A 债券型 2020-06-05 0.9943 -- -0.57% 0.30%0.03% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
009228 平安增鑫六个月定开债 C 债券型 2020-06-05 0.9942 -- -0.58% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
009229 平安增鑫六个月定开债 E 债券型 2020-06-05 0.9940 -- -0.60% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
009336 平安中证500指数增强
A
指数型 2020-06-05 0.9999 -- -0.01% 1.2%0.12% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
009337 平安中证500指数增强
C
指数型 2020-06-05 0.9998 -- -0.02% 0%0% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
008726 平安添裕债券 A 债券型 -- -- -- -- 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
008727 平安添裕债券C 债券型 -- -- -- -- 0%0% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009509 平安惠润纯债 债券型 -- -- -- -- 0.6%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009053 平安合庆定开债 债券型 -- -- -- -- 0.6%0.06% 追求长期、持续增值,力争
获得投资回报
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009306 平安惠铭纯债 债券型 -- -- -- -- 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009453 平安合兴1年定开债 债券型 -- -- -- -- 0.6%0.06% 追求长期、持续增值,力争
获得投资回报
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
000759 平安财富宝货币 货币型 2020-06-05 0.6578 1.843% 2.69% 0.00% 无申购、赎回费,基金运作
费较低
购买 定投
000379 平安日增利货币 货币型 2020-06-05 0.5450 1.579% 2.28% 0.00% 1分起存,快速取现最快1
秒到账
购买 定投
003034 平安日鑫 A 货币型 2020-06-05 0.4069 1.732% 2.59% 0.00% 控制利率风险,提高基金收
购买 定投
003465 平安金管家货币 A 货币型 2020-06-05 0.8681 1.917% 2.72% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
007730 平安金管家货币C 货币型 2020-06-05 0.8125 1.714% 2.10% 0.00% 严格控制投资风险,力争获
得投资回报
购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
511700 场内货币(场内简称:场内
货币ETF)
ETF货币 2020-06-05 0.4070 1.733% 2.59% 0.00%% 场内货币,仅在指定渠道购
购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
000759 平安财富宝货币 货币型 2020-06-05 0.6578 1.843% 2.69% 0.00% 无申购、赎回费,基金运作
费较低
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000379 平安日增利货币 货币型 2020-06-05 0.5450 1.579% 2.28% 0.00% 1分起存,快速取现最快1
秒到账
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003034 平安日鑫 A 货币型 2020-06-05 0.4069 1.732% 2.59% 0.00% 控制利率风险,提高基金收
购买 定投
003465 平安金管家货币 A 货币型 2020-06-05 0.8681 1.917% 2.72% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
007730 平安金管家货币C 货币型 2020-06-05 0.8125 1.714% 2.10% 0.00% 严格控制投资风险,力争获
得投资回报
购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
511700 场内货币(场内简称:场内
货币ETF)
ETF货币 2020-06-05 0.4070 1.733% 2.59% 0.00%% 场内货币,仅在指定渠道购
购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700006 平安添利债券C 债券型 2020-06-05 1.3255 -0.248% 55.14% 0.00%0.00% 投资组合灵活,0申购费率 购买 定投
700005 平安添利债券A 债券型 2020-06-05 1.3678 -0.241% 60.36% 0.80%0.08% 主投固收类金融工具 购买 定投
002795 平安惠盈纯债 A 债券型 2020-06-05 1.0630 -0.188% 15.59% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
002988 平安鼎信债券 债券型 2020-06-05 1.0050 -0.139% 20.62% 0.8%0.08% 严控风险 采取积极投资策
购买 定投
003286 平安惠享纯债 A 债券型 2020-06-05 1.0128 -0.187% 16.45% 0.80%0.08% 合理控制风险 赚取稳定收
购买 定投
003487 平安惠融纯债 债券型 2020-06-05 1.0794 -0.314% 14.39% 0.80%0.08% 把控风险,力争稳定收益。 购买 定投
003024 平安惠金定开债A 债券型 2020-06-05 1.1645 -0.197% 16.45% 0.80%0.08% 严格把控风险,力争投资回
购买 定投
003568 平安惠利纯债 债券型 2020-06-05 1.1434 -0.218% 19.38% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003486 平安惠隆纯债 A 债券型 2020-06-05 1.0557 -0.104% 8.70% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
004825 平安惠泽 债券型 2020-06-05 1.1168 -0.232% 20.42% 0.80%0.08% 获得债券市场的整体回报率 购买 定投
004826 平安惠悦纯债 债券型 2020-06-05 1.0855 -0.120% 15.81% 0.80%0.08% 严控风险,稳健增长 购买 定投
005127 平安合正 债券型 2020-06-05 1.0617 -0.197% 15.81% 0.60%0.06% 力争获得超越业绩比较基准
的投资回报
购买 定投
005077 平安合韵 债券型 2020-06-05 1.0482 -0.219% 9.14% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
005766 平安合瑞定开债 债券型 2020-06-05 1.0826 -0.304% 12.76% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
合。
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005754 平安短债债券(A类) 债券型 2020-06-05 1.0641 -0.094% 8.49% 0.30%0.03% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005756 平安短债债券(E类) 债券型 2020-06-05 1.0591 -0.085% 7.98% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005755 平安短债债券(C类) 债券型 2020-06-05 1.0629 -0.056% 8.37% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005750 平安双债添益债券 A 债券型 2020-06-05 1.1484 -0.295% 14.84% 0.6%0.06% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
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005751 平安双债添益债券 C 债券型 2020-06-05 1.1394 -0.289% 13.94% 0.00%0.00% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
购买 定投
005895 平安合丰定开债 债券型 2020-06-05 1.0680 -0.234% 11.12% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
005884 平安合悦定开债 债券型 2020-06-05 1.0554 -0.236% 11.42% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006016 平安惠安债券 债券型 2020-06-05 1.0339 -0.164% 8.98% 0.6%0.06% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005896 平安合慧定开债 债券型 2020-06-05 1.0343 -0.154% 7.29% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006222 平安惠兴债券 债券型 2020-06-05 1.0397 -0.259% 8.96% 0.80%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
006264 平安惠轩债券 债券型 2020-06-05 1.0133 -0.236% 7.39% 0.8%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005897 平安合颖定开债 债券型 2020-06-05 1.0058 -0.179% 8.86% 0.8%0.08% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006412 平安合锦定开债 债券型 2020-06-05 1.0253 -0.263% 7.59% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
005971 平安惠锦债券 债券型 2020-06-05 1.0878 -0.220% 8.78% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006544 平安惠聚债券 债券型 2020-06-05 1.0603 -0.282% 6.03% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006316 平安惠诚债券 债券型 2020-06-05 1.1631 -0.155% 16.31% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
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006717 平安惠金定开债C 债券型 2020-06-05 1.1626 -0.189% 7.13% 0.00%0.00% 根据决策的风险防范原则和
效率性原则制定合理的决...
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004632 平安合意定开债 债券型 2020-06-05 1.0241 -0.195% 5.07% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
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006932 平安0-3年期政策性金融
债债券 A
债券型 2020-06-05 0.9978 -0.220% 2.26% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
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006933 平安0-3年期政策性金融
债债券 C
债券型 2020-06-05 0.9984 -0.220% 2.32% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006934 平安3-5年期政策性金融
债债券 A
债券型 2020-06-05 1.0220 -0.156% 4.21% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006935 平安3-5年期政策性金融
债债券 C
债券型 2020-06-05 1.0214 -0.156% 4.15% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006889 平安惠鸿纯债 债券型 2020-06-05 1.0244 -0.214% 3.46% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006986 平安季添盈定开债A 债券型 2020-06-05 1.0582 -0.207% 5.82% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006987 平安季添盈定开债C 债券型 2020-06-05 1.0548 -0.208% 5.48% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006988 平安季添盈定开债E 债券型 2020-06-05 1.0548 -0.208% 5.48% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
004960 平安合泰定开债 债券型 2020-06-05 0.9962 -0.130% 4.08% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
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007158 平安合盛定开债 债券型 2020-06-05 1.0218 -0.147% 3.88% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
006997 平安惠添纯债 债券型 2020-06-05 1.0157 -0.157% 4.39% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006097 平安高等级债 A 债券型 2020-06-05 1.0311 -0.145% 3.11% 0.60%0.06% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
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007032 平安可转债A 债券型 2020-06-05 1.0330 0.145% 3.30% 0.40%0.04% 严控风险,追求长期稳定增
购买 定投
007033 平安可转债C 债券型 2020-06-05 1.0297 0.146% 2.97% 0%0% 严控风险,追求长期稳定增
购买 定投
007447 平安惠泰纯债 债券型 2020-06-05 1.0279 -0.272% 4.80% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
007053 平安季开鑫定开债A 债券型 2020-06-05 1.0386 -0.240% 3.86% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007054 平安季开鑫定开债C 债券型 2020-06-05 1.0381 -0.240% 3.81% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007055 平安季开鑫定开债E 债券型 2020-06-05 1.0366 -0.231% 3.66% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007758 平安乐享一年定开债A 债券型 2020-06-05 1.0220 0.020% 2.20% 0.40%0.04% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007759 平安乐享一年定开债C 债券型 2020-06-05 1.0193 0.020% 1.93% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007645 平安季享裕定开债 A 债券型 2020-06-05 1.0410 -0.220% 4.10% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007646 平安季享裕定开债C 债券型 2020-06-05 1.0402 -0.211% 4.02% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007647 平安季享裕定开债E 债券型 2020-06-05 1.0390 -0.221% 3.90% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
008911 平安元丰中短债债券 A 债券型 2020-06-05 0.9917 -0.060% -0.83% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
008912 平安元丰中短债债券 C 债券型 2020-06-05 0.9914 -0.050% -0.86% 0%0% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
008913 平安元丰中短债债券 E 债券型 2020-06-05 0.9914 -0.050% -0.86% 0%0% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
009406 平安高等级债 C 债券型 2020-06-05 1.0312 -0.145% -1.52% 0%0% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
购买 定投
009405 平安惠隆纯债 C 债券型 2020-06-05 1.0553 -0.114% -1.09% 0%0% 严控风险,争取稳健收益 购买 定投
009403 平安惠盈纯债 C 债券型 2020-06-05 1.0630 -0.188% -1.57% 0%0% 严控风险,争取稳健收益 购买 定投
009404 平安惠享纯债 C 债券型 2020-06-05 1.0124 -0.197% -1.53% 0%0% 合理控制风险 赚取稳定收
购买 定投
007017 平安如意中短债A 债券型 2020-06-05 1.0629 -0.281% 6.29% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007018 平安如意中短债 C 债券型 2020-06-05 1.0615 -0.282% 6.15% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007019 平安如意中短债 E 债券型 2020-06-05 1.0586 -0.283% 5.86% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
004827 平安中短债债券A 债券型 2020-06-05 1.0666 -0.253% 4.98% 0.30%0.03% 严控风险,力求获得投资回
购买 定投
004828 平安中短债债券C 债券型 2020-06-05 1.0653 -0.243% 4.21% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
购买 定投
006851 平安中短债债券E 债券型 2020-06-05 1.0640 -0.244% 6.40% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
购买 定投
007859 平安5-10年期政策性金
融债债券 A
债券型 2020-06-05 1.0079 0.000% 0.79% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
007860 平安5-10年期政策性金
融债债券 C
债券型 2020-06-05 0.9970 -0.010% -0.30% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
007196 平安惠合纯债 债券型 2020-06-05 1.0067 -0.069% 0.67% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
007935 平安惠澜纯债 A 债券型 2020-06-05 1.0241 -0.244% 2.41% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
007936 平安惠澜纯债C 债券型 2020-06-05 1.0216 -0.244% 2.16% 0.00%0.00% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
007953 平安惠文纯债 债券型 2020-06-05 1.0174 -0.010% 2.75% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
007954 平安惠涌纯债 债券型 2020-06-05 1.0149 -0.069% 1.49% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
004630 平安合信定开债 债券型 2020-06-05 1.0204 -0.254% 3.62% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
008596 平安乐顺39个月定开债
A
债券型 2020-06-05 1.0125 0.010% 1.25% 0.40%0.04% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
008597 平安乐顺39个月定开债
C
债券型 2020-06-05 1.0111 0.000% 1.11% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
008594 平安合润定开债 债券型 2020-06-05 0.9981 -- -0.19% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
008690 平安增利六个月定开债A 债券型 2020-06-05 0.9957 -- -0.43% 0.40%0.04% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
008691 平安增利六个月定开债 C 债券型 2020-06-05 0.9954 -- -0.46% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
008692 平安增利六个月定开债 E 债券型 2020-06-05 0.9947 -- -0.53% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
008694 平安元盛超短债A 债券型 2020-06-05 0.9999 0.000% -0.01% 0.30%0.03% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
008695 平安元盛超短债 C 债券型 2020-06-05 0.9994 0.000% -0.06% 0%0% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
008696 平安元盛超短债 E 债券型 2020-06-05 0.9993 0.010% -0.07% 0%0% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
008595 平安惠智纯债 债券型 2020-06-05 0.9912 -- -0.88% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009148 平安合聚定开债 债券型 2020-06-05 0.9831 -- -1.69% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
009166 平安合享1年定开债 债券型 2020-06-05 0.9850 -- -1.50% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
009227 平安增鑫六个月定开债 A 债券型 2020-06-05 0.9943 -- -0.57% 0.30%0.03% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
009228 平安增鑫六个月定开债 C 债券型 2020-06-05 0.9942 -- -0.58% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
009229 平安增鑫六个月定开债 E 债券型 2020-06-05 0.9940 -- -0.60% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
008726 平安添裕债券 A 债券型 -- -- -- -- 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
008727 平安添裕债券C 债券型 -- -- -- -- 0%0% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009509 平安惠润纯债 债券型 -- -- -- -- 0.6%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009053 平安合庆定开债 债券型 -- -- -- -- 0.6%0.06% 追求长期、持续增值,力争
获得投资回报
购买 定投
009306 平安惠铭纯债 债券型 -- -- -- -- 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009453 平安合兴1年定开债 债券型 -- -- -- -- 0.6%0.06% 追求长期、持续增值,力争
获得投资回报
购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700004 平安灵活配置混合 混合型 2020-06-05 1.4586 -0.321% 81.89% 1.50%0.15% 有效分散风险,追求稳健回
购买 定投
700003 平安策略先锋混合 混合型 2020-06-05 2.5780 0.507% 181.88% 1.50%0.15% 主投新兴产业及价值低估股
购买 定投
700001 平安行业先锋混合 混合型 2020-06-05 1.5240 -0.196% 95.11% 1.50%0.15% 把握不同行业变化趋势 分
享投资机会
购买 定投
000739 平安新鑫先锋A 混合型 2020-06-05 1.4370 0.630% 43.70% 1.20%0.12% 投资灵活,追求长期收益 购买 定投
001515 平安新鑫先锋C 混合型 2020-06-05 1.4020 0.646% -20.92% 0.00%0.00% 投资灵活,控制风险,无申
购费率
购买 定投
001297 平安智慧中国混合 混合型 2020-06-05 0.8240 0.857% -17.60% 1.50%0.15% 主投高端装备制造业、工业
4.0、互联网主题
购买 定投
002450 平安睿享文娱混合A 混合型 2020-06-05 2.0910 0.336% 109.10% 1.50%0.15% 投资文娱新兴产业 把握新
消费时代
购买 定投
002451 平安睿享文娱混合C 混合型 2020-06-05 2.0200 0.348% 102.00% 0.00%0.00% 0申购费率 投资文娱新兴
产业
购买 定投
002537 平安安盈灵活配置混合 混合型 2020-06-05 1.5512 0.291% 55.12% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
002598 平安消费精选混合 A 混合型 2020-06-05 1.1424 -0.262% -7.87% 1.50%0.15% 严格控制风险,力争实现长
期稳健增值
购买 定投
002599 平安消费精选混合 C 混合型 2020-06-05 1.1402 -0.262% -8.12% 0.00%0.00% 严格控制风险,力争实现长
期稳健增值
购买 定投
167001 平安鼎泰混合 混合型 2020-06-05 0.9475 1.532% -5.25% 1.50%0.15% 择时而动聚力定增 购买 定投
167002 平安鼎越混合 混合型 2020-06-05 1.3261 1.555% 32.61% 1.50%0.15% 严控风险,实现稳健增值。 购买 定投
004390 平安转型创新混合A 混合型 2020-06-05 1.4729 0.580% 60.26% 1.50%0.15% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
004391 平安转型创新混合C 混合型 2020-06-05 1.4497 0.576% 57.06% 0.00%0.00% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
167003 平安鼎弘混合 混合型 2020-06-05 1.0761 -0.009% 7.61% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
购买 定投
005084 平安量化先锋A 混合型 2020-06-05 1.0404 0.067% 4.04% 1.20%0.12% 稳健增长 购买 定投
005085 平安量化先锋C 混合型 2020-06-05 1.0184 0.079% 1.84% 0.00%0.00% 0费率,稳健增长 购买 定投
003032 平安医疗健康混合 混合型 2020-06-05 1.6423 1.577% 64.21% 1.20%0.12% 严控风险,适时调整 购买 定投
005486 平安量化精选混合A 混合型 2020-06-05 1.1064 0.554% 10.64% 1.20%0.12% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005487 平安量化精选混合C 混合型 2020-06-05 1.0835 0.548% 8.35% 0.00%0.00% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
006100 平安优势产业混合A 混合型 2020-06-05 1.6488 0.286% 95.82% 1.50%0.15% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
购买 定投
006101 平安优势产业混合C 混合型 2020-06-05 1.6208 0.278% 92.17% 0.00%0.00% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
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006457 平安估值优势混合 A 混合型 2020-06-05 1.3324 0.634% 33.24% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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006458 平安估值优势混合 C 混合型 2020-06-05 1.3271 0.637% 32.71% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006720 平安核心优势混合A 混合型 2020-06-05 1.5780 0.818% 57.80% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006721 平安核心优势混合C 混合型 2020-06-05 1.5539 0.817% 55.39% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
007082 平安高端制造混合A 混合型 2020-06-05 1.7318 0.833% 73.18% 1.50%0.15% 严控风险,力争获得投资回
报。
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007083 平安高端制造混合C 混合型 2020-06-05 1.7095 0.832% 70.95% 0.00%0.00% 严控风险,力争获得投资回
报。
购买 定投
002304 平安安心灵活配置混合A 混合型 2020-06-05 1.1249 0.879% 12.49% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
007048 平安安心灵活配置混合C 混合型 2020-06-05 1.1252 0.870% 9.06% 0.00%0.00% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
002282 平安安享灵活配置混合A 混合型 2020-06-05 1.1370 0.035% 13.70% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
007663 平安安享灵活配置混合C 混合型 2020-06-05 1.1369 0.035% 7.52% 0.00%0.00% 把握投资机会,追求稳健增
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001609 平安鑫享混合A 混合型 2020-06-05 1.2426 -0.016% 24.26% 1.20%0.12% 股债配置灵活,追求稳健收
购买 定投
001610 平安鑫享混合C 混合型 2020-06-05 1.2385 -0.016% 23.85% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
007925 平安鑫享混合E 混合型 2020-06-05 1.2418 -0.008% 5.86% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
001665 平安鑫安混合C 混合型 2020-06-05 1.1102 0.235% 11.02% 0.00%0.00% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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001664 平安鑫安混合A 混合型 2020-06-05 1.1302 0.231% 13.02% 1.20%0.12% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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007049 平安鑫安混合E 混合型 2020-06-05 1.1125 0.234% 8.04% 0.00%0.00% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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003626 平安鑫利混合 A 混合型 2020-06-05 1.0618 -0.226% 9.32% 0.80%0.08% 有效分散风险,实现稳健增
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006433 平安鑫利混合 C 混合型 2020-06-05 1.0583 -0.226% 1.94% 0.00%0.00% 有效分散风险,实现稳健增
购买 定投
007893 平安估值精选混合A 混合型 2020-06-05 1.0706 -- 7.06% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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007894 平安估值精选混合C 混合型 2020-06-05 1.0696 -- 6.96% 0%0% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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008949 平安匠心优选混合 A 混合型 2020-06-05 1.0969 0.994% 9.69% 1.50%0.15% 严控风险,追求资本增值 购买 定投
008950 平安匠心优选混合C 混合型 2020-06-05 1.0943 0.987% 9.43% 0%0% 严控风险,追求资本增值。 购买 定投
009008 平安科技创新混合 A 混合型 2020-06-05 1.1049 0.886% 10.49% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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009009 平安科技创新混合 C 混合型 2020-06-05 1.1027 0.878% 10.27% 0%0% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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501099 平安科技创新3年封闭混合
(场内简称:平安科技创新)
混合型 2020-06-05 1.0841 -- 8.41% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
004403 平安股息精选沪港深A 股票型 2020-06-05 1.1023 0.749% 10.23% 1.50%0.15% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
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004404 平安股息精选沪港深C 股票型 2020-06-05 1.0702 0.753% 7.02% 0.00%0.00% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700002 平安深证300指数增强 指数型 2020-06-05 1.9630 0.461% 111.62% 1.20%0.12% 跟踪深证指数,追求高回报
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003702 平安中证沪港深高股息 指数型 2020-06-05 0.9694 0.352% -3.06% 1.20%0.12% 跟踪中证沪港深高股息精选
指数,追求高回报率
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005113 平安沪深300指数量化增
强A
指数型 2020-06-05 1.0422 0.531% 4.22% 1.0%0.10% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
005114 平安沪深300指数量化增
强C
指数型 2020-06-05 1.0250 0.530% 2.50% 0.00%0.00% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
510390 平安沪深300ETF(场
内简称:平安沪深300ETF)
指数型 2020-06-05 4.1544 0.496% -0.59% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
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005639 平安300ETF联接A 指数型 2020-06-05 1.0688 0.470% 6.88% 0.80%0.08% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
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005640 平安300ETF联接C 指数型 2020-06-05 1.0595 0.474% 5.95% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
510590 平安中证500ETF(场
内简称:平安中证500ETF)
指数型 2020-06-05 5.7583 0.184% -3.91% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
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512360 平安MSCI中国A股国际
ETF(场内简称:平安MSCI国际ETF)
指数型 2020-06-05 1.2067 0.533% 20.73% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求跟踪...
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005868 平安MSCI中国A股国际
ETF联接A
指数型 2020-06-05 1.2388 0.511% 23.88% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
购买 定投
005869 平安MSCI中国A股国际
ETF联接C
指数型 2020-06-05 1.2350 0.505% 23.50% 0.00%0.00% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
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512390 平安MSCI中国A股低波
动ETF(场内简称: 平安MSCI低波ETF)
指数型 2020-06-05 1.0986 0.301% 9.86% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
低波动指数表现,追求跟...
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006214 平安500ETF联接A 指数型 2020-06-05 1.1817 0.170% 18.17% 1.00%0.10% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
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006215 平安500ETF联接C 指数型 2020-06-05 1.1796 0.170% 17.96% 0.00%0.00% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
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159960 平安恒生中国企业ETF(
场内简称:恒生国企)
指数型 2020-06-05 0.9989 0.899% -0.11% 1.00%0.10% 紧密跟踪恒生中国企业指数
,追求跟踪偏离度和跟踪...
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511020 平安中证5-10年期国债
活跃券ETF(场内简称: 活跃国债ETF)
指数型 2020-06-05 104.8279 -0.186% 5.86% 0.40%0.04% 紧密跟踪活跃国债指数表现
,追求跟踪偏离度和跟踪...
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511030 平安中债-中高等级公司债
利差因子ETF(场内简称: 公司债ETF)
指数型 2020-06-05 104.5887 -0.200% 5.52% 0.40%0.04% 紧密跟踪公司债指数表现,
追求跟踪偏离度和跟踪误...
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159964 平安创业板ETF(场内简
称:创业板PA)
指数型 2020-06-05 1.2918 0.686% 29.18% 0.80%0.08% 紧密跟踪创业板指数,追求
跟踪偏离度和跟踪误差最...
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512930 平安人工智能ETF(场内
简称:AIETF)
指数型 2020-06-05 1.3800 1.003% 38.00% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证人工智能主题
指数表现,追求跟踪偏离...
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512970 粤港澳大湾区ETF(场内
简称:大湾区ETF)
指数型 2020-06-05 1.0706 0.582% 7.06% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证粤港澳大湾区
发展主题指数表现,追求...
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515700 平安中证新能源汽车产业E
TF(场内简称:新能车ETF)
指数型 2020-06-05 1.0787 0.000% 7.84% 0.8%0.08% 紧密跟踪中证新能源汽车产
业指数表现,追求跟踪偏...
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159988 粤债ETF 指数型 2020-06-05 0.9966 -0.050% -0.34% 0.40%0.04% 紧密跟踪粤债ETF指数,
追求跟踪偏离度和跟踪误...
购买 定投
009012 平安创业板ETF联接A 指数型 2020-06-05 1.0929 0.654% 9.29% 0.8%0.08% 紧密跟踪创业板指数表现,
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
009013 平安创业板ETF联接 C 指数型 2020-06-05 1.0920 0.645% 9.20% 0%0% 紧密跟踪创业板指数表现,
追求与业绩比较基准相似...
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009336 平安中证500指数增强
A
指数型 2020-06-05 0.9999 -- -0.01% 1.2%0.12% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
009337 平安中证500指数增强
C
指数型 2020-06-05 0.9998 -- -0.02% 0%0% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
007238 平安养老2035 A FOF型 2020-06-03 1.1631 -0.103% 16.31% 0.80%0.08% 严控风险,追求长期稳健增
购买 定投
007239 平安养老2035 C FOF型 2020-06-03 1.1604 -0.103% 16.04% 0.00%0.00% 严控风险,追求长期稳健增
购买 定投
008461 平安盈丰积极配置三个月持
有期混合(FOF) A
FOF型 2020-06-03 1.1281 0.044% 12.81% 1.20%0.12% 严控风险,追求长期稳健增
购买 定投
008462 平安盈丰积极配置三个月持
有期混合(FOF)C
FOF型 2020-06-03 1.1256 0.036% 12.56% 0.00%0.00% 严控风险,追求长期稳健增
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