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平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:512970)
净值 (2020-06-05) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.0706 0.582% --% 1,000份 0.80%0.08%
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注:以上数据仅供参考
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适合人群

股票型基金,适合积极型投资者。

风险特征

预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。


基金全称 平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 粤港澳大湾区ETF(场内简称:大湾区ETF)
基金代码 512970
基金类型 指数型
成立日期 2019-09-23
基金经理 成钧 ,刘洁倩
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。
投资比例 0
适合客户类型 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
投资理念 采用完全复制法跟踪标的指数表现
投资范围 本基金主要投资于中证粤港澳大湾区发展主题指数的成份股及其备选成份股。为更好的实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。 本基金投资于中证粤港澳大湾区发展主题指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 中证粤港澳大湾区发展主题指数收益率
客服电话 400-800-4800
粤港澳大湾区ETF(场内简称:大湾区ETF)收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:中证粤港澳大湾区发展主题指数收益率 X 100%

确定
成立日期: 2019-09-23 截至日期: 2020-06-05 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
粤港澳大湾区ETF(场内简称:大湾区ETF)收益率 + 5.26% + 4.60% -3.77% +8.82% +3.33% -- -- -- +7.06%
注:以上数据仅供参考

成钧

任职时间:2017年2月至今

成钧先生,上海交通大学博士,南京大学和上海证券交易所博士后,曾任职于上海证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司,现任ETF指数中心指数投资总监。同时担任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2017-12-25至今)、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金(2018-03-23至今)、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-04-04-至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金(2018-06-15至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-06-21至今)、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-09-05至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金(2019-03-15至今)、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金(2019-07-30至今)、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金(2019-07-30至今)、平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金(2019-09-23至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2020-03-25至今)、平安中债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式指数证券投资基金(2020-04-29至今)基金经理。

刘洁倩

任职时间:2018年8月至今

刘洁倩女士,浙江大学数学专业博士研究生。曾先后担任国泰基金管理有限公司产品研究主管。2018年8月加入平安基金管理有限公司,曾任资产配置事业部ETF指数投资中心指数研究员。现担任平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金(2019-10-11至今)基金经理。


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粤港澳大湾区ETF(场内简称:大湾区ETF)资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 98.27%
基金投资 0.00%
固定收益投资 0.00%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.52%
银行存款和结算备付金 1.10%
其他 0.10%

前10大股持仓占比:52.73%

截止日期: 2020-03-31 粤港澳大湾区ETF(场内简称:大湾区ETF)10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
601318 中国平安 1,869,713 129,328,048.21 8.50
600036 招商银行 3,979,632 128,462,520.96 8.44
000651 格力电器 1,857,039 96,937,435.80 6.37
002475 立讯精密 2,477,079 94,525,334.64 6.21
000333 美的集团 1,874,177 90,747,650.34 5.97
000063 中兴通讯 1,784,555 76,378,954.00 5.02
000002 万科A 2,251,300 57,745,845.00 3.80
000001 平安银行 3,741,639 47,892,979.20 3.15
600048 保利地产 2,762,667 41,080,858.29 2.70
603288 海天味业 312,228 39,081,578.76 2.57
    总计 802,181,205.20 52.73
截止日期: 粤港澳大湾区ETF(场内简称:大湾区ETF)前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2020-03-31 粤港澳大湾区ETF(场内简称:大湾区ETF)资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.00
B 采矿业 0.00
C 制造业 55.42
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.76
E 建筑业 0.00
F 批发和零售业 0.72
G 交通运输、仓储和邮政业 2.62
H 住宿和餐饮业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.95
J 金融业 23.89
K 房地产业 9.83
L 租赁和商务服务业 1.29
M 科学研究和技术服务业 1.20
N 水利、环境和公共设施管理业 0.14
O 居民服务、修理和其他服务业 0.00
P 教育 0.00
Q 卫生和社会工作 0.26
R 文化、体育和娱乐业 0.00
S 综合 0.38
  总计 98.46
基金申购费率
前端 条件 费率
申购费率 申购代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
赎回费率 赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。
基金运作费
管理费 0.15%
托管费 0.05%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
代销渠道
销售商全称 客服电话 网址
国泰君安证券股份有限公司 95521 www.gtja.com
中信建投证券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com
国信证券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn
招商证券股份有限公司 95565 www.newone.com.cn
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
中国银河证券股份有限公司 400-8888-888/95551 www.chinastock.com.cn
海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
安信证券股份有限公司 400-800-1001 www.essence.com.cn
西南证券股份有限公司 95355 www.swsc.com.cn
华泰证券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn
中信证券(山东)有限责任公司 95548 sd.citics.com
方正证券股份有限公司 95571 www.foundersc.com
光大证券股份有限公司 95525 www.ebscn.com
平安证券股份有限公司 400-8816-168 stock.pingan.com
东海证券股份有限公司 400-8888-588/95531 www.longone.com.cn
中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
中国国际金融股份有限公司 0755-83196207 www.cicc.com
华鑫证券有限责任公司 95323 www.cfsc.com.cn
ETF申购、赎回清单查询
基金信息
最新公告日期 2020-06-08
基金名称 湾区ETF
基金管理公司名称 平安基金
一级市场基金代码 512971
20200605日信息内容
现金差额(元) ¥-75139.86
最新申购、赎回单位净值(份) 1070589.14
基金份额净值(元) ¥1.0706
2020-06-08日信息内容
最小申购,赎回单位的预估现金部分(元) ¥-75350.86
现金替代比例上限 50.00000%
当日累计申购份额上限
当日累计赎回份额上限 600,000,000
是否需要公布IOPV 发布但不计算
最小申购、赎回单位(份) 1000000
申购赎回允许情况 申购和赎回皆允许

成份股信息内容

证券代码 证券简称 证券数量 现金替代标志 现金替代溢价比率 替代金额(单位:人民币元)
603882 金域医学 100 允许 10.00000%
603833 欧派家居 100 必须 11309.000
603288 海天味业 200 允许 10.00000%
603233 大参林 100 允许 10.00000%
603228 景旺电子 100 允许 10.00000%
603160 汇顶科技 100 允许 10.00000%
601615 明阳智能 100 允许 10.00000%
601333 广深铁路 800 允许 10.00000%
601318 中国平安 1200 允许 10.00000%
601238 广汽集团 200 允许 10.00000%
601228 广州港 500 允许 10.00000%
601139 深圳燃气 100 允许 10.00000%
601138 工业富联 400 允许 10.00000%
600999 招商证券 700 允许 10.00000%
600872 中炬高新 100 允许 10.00000%
600728 佳都科技 300 允许 10.00000%
600685 中船防务 100 允许 10.00000%
600446 金证股份 300 允许 10.00000%
600383 金地集团 600 允许 10.00000%
600380 健康元 500 允许 10.00000%
600332 白云山 100 允许 10.00000%
600325 华发股份 400 允许 10.00000%
600183 生益科技 300 允许 10.00000%
600048 保利地产 1800 允许 10.00000%
600036 招商银行 2500 允许 10.00000%
600029 南方航空 1100 允许 10.00000%
600004 白云机场 300 允许 10.00000%
300760 迈瑞医疗 100 深市 退补 10.00000% 27383.000
300676 华大基因 100 深市 退补 10.00000% 12350.000
300616 尚品宅配 100 深市 退补 10.00000% 6640.000
300601 康泰生物 200 深市 退补 10.00000% 27920.000
300529 健帆生物 100 深市 退补 10.00000% 6242.000
300454 深信服 100 深市 退补 10.00000% 17850.000
300207 欣旺达 500 深市 退补 10.00000% 8295.000
300146 汤臣倍健 200 深市 退补 10.00000% 3862.000
300136 信维通信 400 深市 退补 10.00000% 18768.000
300124 汇川技术 500 深市 退补 10.00000% 17175.000
300014 亿纬锂能 200 深市 退补 10.00000% 14678.000
300012 华测检测 300 深市 退补 10.00000% 5442.000
002957 科瑞技术 100 深市 退补 10.00000% 2434.000
002939 长城证券 100 深市 退补 10.00000% 1207.000
002938 鹏鼎控股 100 深市 退补 10.00000% 4947.000
002920 德赛西威 100 深市 退补 10.00000% 5088.000
002916 深南电路 100 深市 退补 10.00000% 15833.000
002867 周大生 100 深市 退补 10.00000% 2038.000
002841 视源股份 100 深市 退补 10.00000% 8995.000
002815 崇达技术 100 深市 退补 10.00000% 1924.000
002797 第一创业 500 深市 退补 10.00000% 3440.000
002745 木林森 100 深市 退补 10.00000% 1282.000
002736 国信证券 600 深市 退补 10.00000% 6504.000
002670 国盛金控 200 深市 退补 10.00000% 1774.000
002625 光启技术 200 深市 退补 10.00000% 1502.000
002594 比亚迪 200 深市 退补 10.00000% 12640.000
002583 海能达 500 深市 退补 10.00000% 3665.000
002572 索菲亚 200 深市 退补 10.00000% 4680.000
002475 立讯精密 1600 深市 退补 10.00000% 82960.000
002465 海格通信 900 深市 退补 10.00000% 11196.000
002456 欧菲光 500 深市 退补 10.00000% 8355.000
002429 兆驰股份 400 深市 退补 10.00000% 2088.000
002419 天虹股份 100 深市 退补 10.00000% 959.000
002399 海普瑞 100 深市 退补 10.00000% 2165.000
002352 顺丰控股 200 深市 退补 10.00000% 10076.000
002294 信立泰 200 深市 退补 10.00000% 4062.000
002285 世联行 300 深市 退补 10.00000% 834.000
002249 大洋电机 400 深市 退补 10.00000% 1408.000
002191 劲嘉股份 200 深市 退补 10.00000% 1810.000
002183 怡亚通 400 深市 退补 10.00000% 1940.000
002180 纳思达 300 深市 退补 10.00000% 9387.000
002152 广电运通 600 深市 退补 10.00000% 6900.000
002138 顺络电子 300 深市 退补 10.00000% 7281.000
002027 分众传媒 2500 深市 退补 10.00000% 13700.000
002008 大族激光 400 深市 退补 10.00000% 12652.000
001979 招商蛇口 800 深市 必须 12824.000
001872 招商港口 100 深市 退补 10.00000% 1404.000
000999 华润三九 100 深市 退补 10.00000% 2792.000
000987 越秀金控 100 深市 退补 10.00000% 1208.000
000967 盈峰环境 200 深市 退补 10.00000% 1644.000
000776 广发证券 700 深市 退补 10.00000% 9618.000
000690 宝新能源 400 深市 退补 10.00000% 1924.000
000685 中山公用 200 深市 退补 10.00000% 1572.000
000651 格力电器 1200 深市 退补 10.00000% 72204.000
000555 神州信息 100 深市 退补 10.00000% 1444.000
000513 丽珠集团 200 深市 退补 10.00000% 8092.000
000333 美的集团 1200 深市 退补 10.00000% 70740.000
000100 TCL科技 3300 深市 退补 10.00000% 19041.000
000089 深圳机场 300 深市 退补 10.00000% 2445.000
000088 盐田港 200 深市 退补 10.00000% 912.000
000069 华侨城A 1000 深市 退补 10.00000% 6020.000
000066 中国长城 900 深市 退补 10.00000% 12168.000
000063 中兴通讯 1100 深市 退补 10.00000% 41987.000
000062 深圳华强 100 深市 退补 10.00000% 1259.000
000050 深天马A 500 深市 退补 10.00000% 7400.000
000040 东旭蓝天 300 深市 退补 10.00000% 903.000
000039 中集集团 300 深市 退补 10.00000% 2160.000
000031 大悦城 300 深市 退补 10.00000% 1527.000
000028 国药一致 100 深市 退补 10.00000% 4073.000
000027 深圳能源 300 深市 退补 10.00000% 1653.000
000009 中国宝安 600 深市 退补 10.00000% 4350.000
000002 万科A 1400 深市 退补 10.00000% 36974.000
000001 平安银行 2400 深市 退补 10.00000% 32616.000
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