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平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:167003)
净值 (2020-06-05) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.0761 -0.009% 1.42% 中风险 100 1.20%0.12%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告
  • 销售机构

适合人群

适合平衡型投资者,混合型基金其预期风险和收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。

风险收益特征

通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险,在运用国债期货投资控制风险的基础上,将审慎地获取相应的超额收益,通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加,以及国债期货与债券的多空比例调整,获取组合的稳定收益

主投方向及策略

主要投资制造业、信息传输软件和信息技术服务业等。股票投资比例在0-30%之间灵活调整,积极应对市场变化。

基金全称 平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)
基金简称 平安鼎弘混合
基金代码 167003
基金类型 混合型
成立日期 2017-04-26
基金经理 刘俊廷 ,苏宁
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
投资比例 0——30%
适合客户类型 平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资目标 在基金合同生效后十八个月内,通过灵活运用固定收益投资和定向增发股票等投资策略,充分挖掘市场投资机会,在严格控制风险的前提下,力争基金资产的长期稳健增值。本基金转为上市开放式基金后,通过合理配置大类资产和精选投资标的,在严格控制下行风险和保持资产流动性的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资理念 在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*80%。
客服电话 400-800-4800
平安鼎弘混合收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:沪深300指数收益率 X 20% + 中证综合债指数 X 80%

确定
成立日期: 2017-04-26 截至日期: 2020-06-05 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安鼎弘混合收益率 + 0.07% -0.22% -2.75% +0.45% -0.08% +1.42% + 3.84% +7.54% +7.61%
注:以上数据仅供参考

刘俊廷

任职时间:2014年至今

刘俊廷先生,中国科学院研究生院硕士。曾任国泰君安证券股份有限公司分析师。2014年12月加入平安基金管理有限公司,现任平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2016-07-21至今)、平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(2016-09-20至今)、平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)(2017-04-26至今)、平安安心灵活配置混合型证券投资基金(2019-01-18至今)、平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金(2018-12-07至今)、平安新鑫先锋混合型证券投资基金(2019-04-10至今)、平安量化精选混合型发起式证券投资基金(2020-04-24至今)基金经理。

苏宁

任职时间:2019年6月至今

苏宁先生,北京大学西方经济学硕士研究生。曾先后担任易方达基金管理有限公司固定收益交易员、固定收益研究员兼基金经理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资中心投资经理。现担任平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2019-12-25至今)、平安惠诚纯债债券型证券投资基金(2020-02-21至今)、平安元盛超短债债券型证券投资基金(2020-03-18至今)、平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)(2020-03-23至今)、平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金(2020-03-23至今)、平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020-04-09至今)、平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020-04-26至今)基金经理。

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平安鼎弘混合资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 13.11%
基金投资 0.00%
固定收益投资 37.98%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 39.18%
银行存款和结算备付金 5.89%
其他 3.84%

前10大股持仓占比:10.53%

截止日期: 2020-03-31 平安鼎弘混合10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
002007 华兰生物 43,900 2,103,688.00 1.16
300482 万孚生物 26,487 2,053,272.24 1.13
000661 长春高新 3,600 1,972,800.00 1.09
300463 迈克生物 70,600 1,964,798.00 1.08
000513 丽珠集团 49,068 1,927,391.04 1.06
002001 新和成 68,700 1,875,510.00 1.04
603520 司太立 31,400 1,851,972.00 1.02
002821 凯莱英 10,700 1,837,083.00 1.01
603127 昭衍新药 24,800 1,798,000.00 0.99
300003 乐普医疗 47,600 1,724,072.00 0.95
    总计 19,108,586.28 10.53
截止日期: 2020-03-31 平安鼎弘混合前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
13030700002GSD 13桂水电债02 100,000 10,134,000.00 5.60
17020500002TFZ 17天风02 100,000 10,137,000.00 5.60
19030500003TCQ 19TCL03 100,000 10,150,000.00 5.60
16030500001LNZ 16鲁能01 100,000 10,107,000.00 5.58
16030500001ZGW 16中关01 100,000 10,092,000.00 5.57
    总计 50,620,000.00 27.95
截止日期: 2020-03-31 平安鼎弘混合资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.00
B 采矿业 0.00
C 制造业 11.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
E 建筑业 0.00
F 批发和零售业 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00
H 住宿和餐饮业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
J 金融业 0.00
K 房地产业 0.00
L 租赁和商务服务业 0.00
M 科学研究和技术服务业 0.99
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0.00
P 教育 0.00
Q 卫生和社会工作 0.93
R 文化、体育和娱乐业 0.00
S 综合 0.00
  总计 13.31
基金申购费率
前端 条件 费率
100万以下 1.2%
100万 ≤ 申购金额 <300万 0.8%
300万 ≤ 申购金额 <500万 0.5%
500万以上 1000元/笔
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
(场外)持有期 <7天 1.5%
7天 ≤ (场外)持有期 <30天 0.75%
30天 ≤ (场外)持有期 <6个月 0.5%
6个月 ≤(场外) 持有期 <1年 0.1%
1年 ≤ (场外)持有期 <2年 0.05%
(场外)持有期 ≥2年以上 不收取
(场内)持有期<7天 1.5%
(场内)持有期 ≥7天 0.5%
基金运作费
管理费 1.20%
托管费 0.25%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
代销渠道
销售商全称 客服电话 网址
中国工商银行股份有限公司 95588 www.icbc.com.cn
中国银行股份有限公司 95566 www.boc.cn
交通银行股份有限公司 95559 www.bankcomm.com
兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
平安银行股份有限公司 95511 http://bank.pingan.com/
宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
深圳市新兰德投资咨询有限公司 400-166-1188 http://8.jrj.com.cn
江苏汇林保大基金销售有限公司 025-66046166 www.huilinbd.com
上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 400-766-123 www.fund123.cn
浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 http://www.5ifund.com/
上海利得基金销售有限公司 400-067-6266 http://admin.leadfund.com.
乾道盈泰基金销售(北京)有限公司 400888080 www.qiandaojr.com
南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
北京增财基金销售有限公司 400-001-8811 www.zcvc.com.cn
北京恒天明泽基金销售有限公司 400-8980-618 www.chtfund.com
北京汇成基金销售有限公司 400-619-905 http://www.fundzone.cn
北京晟视天下基金销售有限公司 400-818-8866 www.shengshiview.com.cn
一路财富(北京)基金销售股份有限公司 400-001-1566 www.yilucaifu.com
北京唐鼎耀华基金销售有限公司 400—819—985 www.datangwealth.com
上海万得基金销售有限公司 400-821-0203 www.520fund.com.cn
上海联泰基金销售有限公司 4000-466-788 www.66zichan.com
上海基煜基金销售有限公司 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
北京虹点基金销售有限公司 400-068-1176 www.jimubox.com
深圳富济基金销售有限公司 0755-8399990 www.jinqianwo.cn
武汉市伯嘉基金销售有限公司 400-027-9899 http://www.buyfunds.cn
上海陆金所基金销售有限公司 4008219031 www.lufunds.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
北京肯特瑞基金销售有限公司 95118 http://kenterui.jd.com
深圳市金斧子基金销售有限公司 4009500888 www.jfzinv.com
中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
国泰君安证券股份有限公司 95521 www.gtja.com
中信建投证券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com
国信证券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
中国银河证券股份有限公司 400-8888-888/95551 www.chinastock.com.cn
海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
申万宏源证券有限公司 400-8895-523/95523 www.swhysc.com
长江证券股份有限公司 400-8888-999/95579 www.95579.com
安信证券股份有限公司 400-800-1001 www.essence.com.cn
西南证券股份有限公司 95355 www.swsc.com.cn
万联证券股份有限公司 400-8888-133 www.wlzq.com.cn
渤海证券股份有限公司 400-6515-988 www.bhzq.com
华泰证券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn
中信证券(山东)有限责任公司 95548 sd.citics.com
信达证券股份有限公司 95321 www.cindasc.com
方正证券股份有限公司 95571 www.foundersc.com
长城证券股份有限公司 400-6666-888 www.cgws.com
光大证券股份有限公司 95525 www.ebscn.com
东北证券股份有限公司 95360 www.nesc.cn
上海证券有限责任公司 400-8918-918 www.shzq.com
大同证券有限责任公司 400-7121-212 www.dtsbc.com.cn
国联证券股份有限公司 95570 www.glsc.com.cn
平安证券股份有限公司 400-8816-168 stock.pingan.com
东海证券股份有限公司 400-8888-588/95531 www.longone.com.cn
恒泰证券股份有限公司 400-1966-188 www.cnht.com.cn
中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
第一创业证券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn
德邦证券股份有限公司 400-8888-128/021-68639618 www.tebon.com.cn
中国国际金融股份有限公司 0755-83196207 www.cicc.com
华鑫证券有限责任公司 95323 www.cfsc.com.cn
中国中金财富证券有限公司 95532、400-600-8008 http://www.ciccwm.com
国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
天风证券股份有限公司 400-8005-000/95391 www.tfzq.com
万和证券股份有限公司 4008-882-882 www.wanhesec.com
首创证券有限责任公司 400-6200-620 www.sczq.com.cn
华瑞保险销售有限公司 400-111-5818 www.huaruisales.com
中信证券华南股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn
大通证券股份有限公司 4008-169-169 www.daton.com.cn
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 400-6099-200 http://www.yixinfund.com/
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