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平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159960)
净值 (2020-06-05) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
0.9989 0.899% 3.73% 1000份 1.00%0.10%
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注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告
  • 销售机构
  • 申购赎回清单

适合人群

适合积极型投资者,预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

主投方向及策略

本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、依法发行上市的其他港股通标的股票、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、权证、股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。


基金全称 平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 平安恒生中国企业ETF(场内简称:恒生国企)
基金代码 159960
基金类型 指数型
成立日期 2018-09-21
基金经理 钱晶
风险收益特征 本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要通过港股通投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
投资比例 不低于基金资产净值的90%
适合客户类型 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化
投资理念 主要采用完全复制法紧密跟踪标的指数的表现。
投资范围 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、依法发行上市的其他港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金、权证、股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。 本基金可以在履行适当程序后,参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 恒生中国企业指数收益率(经汇率调整)
客服电话 400-800-4800
平安恒生中国企业ETF(场内简称:恒生国企)收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:恒生中国企业指数收益率(经汇率调整) X 100%

确定
成立日期: 2018-09-21 截至日期: 2020-06-05 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安恒生中国企业ETF(场内简称:恒生国企)收益率 + 5.16% + 1.72% -2.76% +0.01% -6.91% +3.73% -- -- -0.11%
注:以上数据仅供参考

钱晶

任职时间:2017至今

钱晶先生,美国纽约大学理工学院硕士。曾先后担任国信证券股份有限公司量化分析师、华安基金管理有限公司基金经理。2017年10月加入平安基金管理有限公司,曾任资产配置事业部ETF指数部投资经理。现任平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金(2018-03-26至今)、平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金(2018-06-20至今)、平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(2018-11-06至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019-02-28至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金(2019-02-28至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金(2019-03-15至今)、平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金(2019-07-12至今)、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金(2019-12-31至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2020-03-25至今)基金经理。


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平安恒生中国企业ETF(场内简称:恒生国企)资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 97.01%
基金投资 0.00%
固定收益投资 0.00%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.00%
银行存款和结算备付金 2.99%
其他 0.00%

前10大股持仓占比:57.74%

截止日期: 2020-03-31 平安恒生中国企业ETF(场内简称:恒生国企)10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
00939 建设银行 9,410,131 54,511,552.64 10.44
00700 腾讯控股 154,108 53,535,383.94 10.25
02318 中国平安 653,016 45,435,713.77 8.70
01398 工商银行 8,087,074 39,236,437.02 7.51
00941 中国移动 673,003 35,450,301.79 6.79
03988 中国银行 8,708,025 23,630,871.65 4.53
00883 中国海洋石油 1,957,008 14,537,401.04 2.78
03968 招商银行 427,510 13,671,556.05 2.62
02628 中国人寿 815,013 11,304,202.60 2.16
01109 华润置地 350,000 10,233,440.00 1.96
    总计 301,546,860.50 57.74
截止日期: 平安恒生中国企业ETF(场内简称:恒生国企)前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 平安恒生中国企业ETF(场内简称:恒生国企)资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购费率 申购代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
赎回费率 赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。
基金运作费
管理费 0.50%
托管费 0.10%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
代销渠道
销售商全称 客服电话 网址
招商证券股份有限公司 95565 www.newone.com.cn
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
中国银河证券股份有限公司 400-8888-888/95551 www.chinastock.com.cn
海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
华泰证券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn
中信证券(山东)有限责任公司 95548 sd.citics.com
中国国际金融股份有限公司 0755-83196207 www.cicc.com
ETF申购、赎回清单查询
基金信息
最新公告日期 2020-06-08
基金名称 恒生国企
基金管理公司名称 平安基金
证券代码 159960
指数代码 HSCEI
20200605日信息内容
现金差额(元) ¥-90.45
最小申购赎回单位资产净值(元) 998879.92
基金份额净值(元) ¥0.9989
2020-06-08日信息内容
预估现金差额(元) 149.68
最大现金替代比例 100.00000%
当日累计申购份额上限 10,000,000
当日累计赎回份额上限 5,000,000
是否需要公布IOPV 计算并发布
最小申购、赎回单位(份) 1000000.00
申购赎回允许情况 申购和赎回皆允许
红利金额(元) 0.00
单个账户当日累计申购份额上限 0.00
单个账户当日累计赎回份额上限 0.00
单个账户当日累计净申购份额上限 0.00
单个账户当日累计净赎回份额上限 0.00

成份股信息内容

证券代码 证券简称 证券数量 现金替代标志 现金替代溢价比率 替代金额(单位:人民币元)
159900 申赎现金 0.00 必须 0.00000% 1098603.2700
06030 中信证券 445.00 允许 10.00000% 0.0000
03988 中国银行 16334.00 允许 10.00000% 0.0000
03968 招商银行 802.00 允许 10.00000% 0.0000
03328 交通银行 1800.00 允许 10.00000% 0.0000
02688 新奥能源 162.00 允许 10.00000% 0.0000
02628 中国人寿 1530.00 允许 10.00000% 0.0000
02601 中国太保 571.00 允许 10.00000% 0.0000
02382 舜宇光学科技 147.00 允许 10.00000% 0.0000
02328 中国财险 1419.00 允许 10.00000% 0.0000
02319 蒙牛乳业 566.00 允许 10.00000% 0.0000
02318 中国平安 1225.00 允许 10.00000% 0.0000
02313 申洲国际 170.00 允许 10.00000% 0.0000
02202 万科企业 308.00 允许 10.00000% 0.0000
02020 安踏体育 222.00 允许 10.00000% 0.0000
02007 碧桂园 1573.00 允许 10.00000% 0.0000
01988 民生银行 1369.00 允许 10.00000% 0.0000
01918 融创中国 525.00 允许 10.00000% 0.0000
01658 邮储银行 2041.00 允许 10.00000% 0.0000
01398 工商银行 15169.00 允许 10.00000% 0.0000
01288 农业银行 5688.00 允许 10.00000% 0.0000
01211 比亚迪股份 132.00 允许 10.00000% 0.0000
01193 华润燃气 183.00 允许 10.00000% 0.0000
01177 中国生物制药 1553.00 允许 10.00000% 0.0000
01109 华润置地 660.00 允许 10.00000% 0.0000
01099 国药控股 276.00 允许 10.00000% 0.0000
01093 石药集团 962.00 允许 10.00000% 0.0000
01088 中国神华 699.00 允许 10.00000% 0.0000
01044 恒安国际 147.00 允许 10.00000% 0.0000
00998 中信银行 1989.00 允许 10.00000% 0.0000
00966 中国太平 333.00 允许 10.00000% 0.0000
00960 龙湖集团 369.00 允许 10.00000% 0.0000
00941 中国移动 1263.00 允许 10.00000% 0.0000
00939 建设银行 16949.00 允许 10.00000% 0.0000
00914 海螺水泥 254.00 允许 10.00000% 0.0000
00883 中国海洋石油 3672.00 允许 10.00000% 0.0000
00857 中国石油股份 4338.00 允许 10.00000% 0.0000
00813 世茂房地产 249.00 允许 10.00000% 0.0000
00788 中国铁塔 9115.00 允许 10.00000% 0.0000
00762 中国联通 1258.00 允许 10.00000% 0.0000
00728 中国电信 2711.00 允许 10.00000% 0.0000
00700 腾讯控股 248.00 允许 10.00000% 0.0000
00656 复星国际 540.00 允许 10.00000% 0.0000
00586 海螺创业 353.00 允许 10.00000% 0.0000
00386 中国石油化工股份 4984.00 允许 10.00000% 0.0000
00384 中国燃气 429.00 允许 10.00000% 0.0000
00291 华润啤酒 334.00 允许 10.00000% 0.0000
00270 粤海投资 605.00 允许 10.00000% 0.0000
00267 中信股份 1495.00 允许 10.00000% 0.0000
00175 吉利汽车 1135.00 允许 10.00000% 0.0000
00151 中国旺旺 1149.00 允许 10.00000% 0.0000
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