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平安元盛超短债债券型证券投资基金 (A类)(基金代码:008694)
净值 (2020-06-05) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
0.9999 0.000% --% 中低风险 10元 0.30%0.03%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告
  • 销售机构

适合人群

适合稳健投资者,预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

严控风险

严格控制风险,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。


基金全称 平安元盛超短债债券型证券投资基金 (A类)
基金简称 平安元盛超短债A
基金代码 008694
基金类型 债券型
成立日期 2020-03-18
基金经理 苏宁
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
投资比例 0
适合客户类型 稳健型|平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
投资目标 本基金将在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念 根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、永续债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、国债期货、信用衍生品、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 本基金参与国债期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于超短债的资产比例不低于非现金基金资产的80%,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所投资的超短债是指加权剩余期限或回售期限不超过270天(含)的债券资产,主要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围或可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率
客服电话 400-800-4800
平安元盛超短债A收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:中债综合财富(1年以下)指数收益率 X 100%

确定
成立日期: 2020-03-18 截至日期: 2020-06-05 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安元盛超短债A收益率 -0.12% -0.41% -- -- -- -- -- -- -0.01%
注:以上数据仅供参考

苏宁

任职时间:2019年6月至今

苏宁先生,北京大学西方经济学硕士研究生。曾先后担任易方达基金管理有限公司固定收益交易员、固定收益研究员兼基金经理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资中心投资经理。现担任平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2019-12-25至今)、平安惠诚纯债债券型证券投资基金(2020-02-21至今)、平安元盛超短债债券型证券投资基金(2020-03-18至今)、平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)(2020-03-23至今)、平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金(2020-03-23至今)、平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020-04-09至今)、平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020-04-26至今)基金经理。


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平安元盛超短债A资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 %
基金投资 %
固定收益投资 %
贵金属投资 %
金融衍生品投资 %
买入返售金融资产 %
银行存款和结算备付金 %
其他 %
截止日期: 平安元盛超短债A10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 平安元盛超短债A前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 平安元盛超短债A资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
M<100万 0.40%
100万≤M<500万 0.20%
M≥500万 每笔1000元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
N<7日 1.50%
7日≤N 0
基金运作费
管理费 0.30%
托管费 0.10%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
平安基金直销
地址 客服电话 传真 网址
深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 400-800-4800 +86(755)23990088 http://www.yangkaihui.com/index.shtml
代销渠道
销售商全称 客服电话 网址
招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com
平安银行股份有限公司 95511 http://bank.pingan.com/
喜鹊财富基金销售有限公司 4006997719 www.xiquefund.com
北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
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上海长量基金销售投资顾问有限公司 4008202899 www.erichfund.com
浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 http://www.5ifund.com/
南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
北京汇成基金销售有限公司 400-619-905 http://www.fundzone.cn
上海万得基金销售有限公司 400-821-0203 www.520fund.com.cn
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和耕传承基金销售有限公司 400-055-5671 http://www.hgccpb.com
中证金牛(北京)投资咨询有限公司 4008909998 www.jnlc.com
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弘业期货股份有限公司 400-828-1288 http://www.ftol.com.cn/etrading
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华瑞保险销售有限公司 400-111-5818 www.huaruisales.com
大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 http://www.yibaijin.com
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 400-6099-200 http://www.yixinfund.com/
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