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平安鑫安混合型证券投资基金(A类)(基金代码:001664)
净值 (2020-06-05) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.1302 0.231% 6.13% 中风险 10元 1.20%0.12%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告
  • 销售机构

适合人群

适合平衡型投资者,混合型基金其预期风险和收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。

风险特征

充分挖掘股票、固定收益等大类资产,
严格控制风险,实现稳定增值。


主投方向及策略

仓位灵活,股票投资比例在0-90%之间灵活

调整,积极应对市场变化,力争稳定回报。

基金全称 平安鑫安混合型证券投资基金(A类)
基金简称 平安鑫安混合A
基金代码 001664
基金类型 混合型
成立日期 2015-12-11
基金经理 张文平 ,张晓泉
风险收益特征 本基金是混合型基金,属于中高风险收益水平的基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
投资比例 0-90%
适合客户类型 平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资目标 本基金通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求在严格控制风险的基础上实现基金资产的持续稳定增值。
投资理念 为有效实施投资策略,本基金将在资产配置允许的范围内,采取相对灵活的资产配置策略。在严格控制风险的前提下,本基金将适度参与股票、权证等权益类资产的投资,以增加基金收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金等)以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%+中证全债指数收益率×60%
客服电话 400-800-4800
平安鑫安混合A收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:沪深300指数收益率 X 40% + 中证全债指数 X 60%

确定
成立日期: 2015-12-11 截至日期: 2020-06-05 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安鑫安混合A收益率 + 0.88% + 0.60% -1.61% +4.56% +4.18% +6.13% + 0.55% +12.91% +13.02%
注:以上数据仅供参考

张文平

任职时间:2018年至今

张文平先生,南京大学硕士。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,现任固定收益投资中心投资执行总经理。同时担任平安短债债券型证券投资基金(2018-08-10至今)、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-10-17至今)、平安鑫安混合型证券投资基金(2019-01-31至今)、平安如意中短债债券型证券投资基金(2019-04-03至今)、平安惠聚纯债债券型证券投资基金(2019-05-31至今)、平安交易型货币市场基金(2019-06-14至今)、平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(2019-09-04至今)、平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金(2019-11-21至今)基金经理。

张晓泉

任职时间:2017年10月至今

张晓泉先生,清华大学材料科学与工程专业硕士研究生。先后担任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员、招商基金管理有限公司研究员、国投瑞银基金管理有限公司基金经理、研究总监助理。2017年10月加入平安基金管理有限公司,现任研究中心研究执行总经理。同时担任平安新鑫先锋混合型证券投资基金(2019-06-14至今)、平安鑫安混合型证券投资基金(2020-01-19至今)、平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金(2020-04-15至今)基金经理。

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平安鑫安混合A资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 17.79%
基金投资 0.00%
固定收益投资 29.48%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.00%
银行存款和结算备付金 52.41%
其他 0.32%

前10大股持仓占比:11.93%

截止日期: 2020-03-31 平安鑫安混合A10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
002555 三七互娱 50,700 1,655,862.00 1.91
600438 通威股份 122,941 1,427,345.01 1.65
600984 建设机械 97,300 1,205,547.00 1.39
002714 牧原股份 8,500 1,038,785.00 1.20
002601 龙蟒佰利 67,700 1,010,761.00 1.17
000568 泸州老窖 13,400 986,910.00 1.14
002373 千方科技 38,000 775,200.00 0.89
000671 阳光城 110,300 770,997.00 0.89
300188 美亚柏科 37,400 760,342.00 0.88
600585 海螺水泥 12,800 705,280.00 0.81
    总计 10,337,029.01 11.93
截止日期: 2020-03-31 平安鑫安混合A前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
17080300004KHZ 国开1704 56,000 5,605,040.00 6.47
20030500003WFT 20潍坊滨投MTN002B 50,000 5,090,000.00 5.88
19040600001QZZ 常汽转债 20,830 2,744,560.80 3.17
20040600001KZZ 桐20转债 21,940 2,430,513.20 2.81
19040600001DZG 先导转债 16,653 2,188,703.79 2.53
    总计 18,058,817.79 20.86
截止日期: 2020-03-31 平安鑫安混合A资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1.20
B 采矿业 0.00
C 制造业 10.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
E 建筑业 0.00
F 批发和零售业 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00
H 住宿和餐饮业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5.11
J 金融业 0.00
K 房地产业 0.89
L 租赁和商务服务业 0.00
M 科学研究和技术服务业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0.00
P 教育 0.00
Q 卫生和社会工作 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0.00
S 综合 0.00
  总计 17.97
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额<100万元 1.20%
100万元≤申购金额<500万元 0.80%
500万元≤申购金额<1000万元 0.30%
申购金额≥1000万元 每笔1000元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
1天≤持有期限<7天 1.50%
7天≤持有期限<30天 0.75%
30天≤持有期限<90天 0.50%
90天≤持有期限<180天 0.50%
180天≤持有期限<365天 0.10%
365天≤持有期限<730天 0.05%
持有期限≥730天 不收取
基金运作费
管理费 0.60%
托管费 0.10%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
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定期公告
临时公告
其他公告
平安基金直销
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深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 400-800-4800 +86(755)23990088 http://www.yangkaihui.com/index.shtml
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中国银行股份有限公司 95566 www.boc.cn
中国建设银行股份有限公司 95533 www.ccb.com
平安银行股份有限公司 95511 http://bank.pingan.com/
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宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
深圳市新兰德投资咨询有限公司 400-166-1188 http://8.jrj.com.cn
和讯信息科技有限公司 400-920-0022 www.hexun.com
厦门市鑫鼎盛控股有限公司 400-918-0808 www.xds.com.cn
江苏汇林保大基金销售有限公司 025-66046166 www.huilinbd.com
喜鹊财富基金销售有限公司 4006997719 www.xiquefund.com
上海陆享基金销售有限公司 021-53398816 http://www.luxxfund.com/
民商基金销售(上海)有限公司 021-50206003 www.msftec.com
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com
深圳众禄基金销售股份有限公司 4006-788-887 www.zlfund.cn
上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 400-766-123 www.fund123.cn
上海长量基金销售投资顾问有限公司 4008202899 www.erichfund.com
浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 http://www.5ifund.com/
乾道盈泰基金销售(北京)有限公司 400888080 www.qiandaojr.com
南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
北京格上富信基金销售有限公司 400-066-8586 www.igesafe.com
浦领基金销售有限公司 400-111-5800 www.zscffund.com
北京增财基金销售有限公司 400-001-8811 www.zcvc.com.cn
通华财富(上海)基金销售有限公司 95156 https://www.tonghuafund.com
北京恒天明泽基金销售有限公司 400-8980-618 www.chtfund.com
北京汇成基金销售有限公司 400-619-905 http://www.fundzone.cn
北京晟视天下基金销售有限公司 400-818-8866 www.shengshiview.com.cn
一路财富(北京)基金销售股份有限公司 400-001-1566 www.yilucaifu.com
海银基金销售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com
天津国美基金销售有限公司 400-111-0889 www.gomefund.com
北京加和基金销售有限公司 400-600-0030 www.bzfunds.com
上海万得基金销售有限公司 400-821-0203 www.520fund.com.cn
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北京微动利基金销售有限公司 400-819-6665 http://www.buyforyou.com.cn/
上海基煜基金销售有限公司 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
上海凯石财富基金销售有限公司 400 643 3389 https://www.vstonewealth.com/
深圳安见基金销售有限公司 0755-82382003 www.ph6.com/showNewsInfo?id=40
中正达广基金销售有限公司 400-6767-523 www.zzwealth.cn
北京虹点基金销售有限公司 400-068-1176 www.jimubox.com
深圳富济基金销售有限公司 0755-8399990 www.jinqianwo.cn
武汉市伯嘉基金销售有限公司 400-027-9899 http://www.buyfunds.cn
上海陆金所基金销售有限公司 4008219031 www.lufunds.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
和耕传承基金销售有限公司 400-055-5671 http://www.hgccpb.com
奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
北京肯特瑞基金销售有限公司 95118 http://kenterui.jd.com
上海云湾基金销售有限公司 021-20538888 www.zhengtongfunds.com
深圳市金斧子基金销售有限公司 4009500888 www.jfzinv.com
北京蛋卷基金销售有限公司 400-061-8518 https://danjuanapp.com
深圳市华融基金销售有限公司 400-600-0583 www.hrjijin.com
深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 400-804-8688 www.keynesasset.com
万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013895 www.wanjiawealth.com
中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
弘业期货股份有限公司 400-828-1288 http://www.ftol.com.cn/etrading
国泰君安证券股份有限公司 95521 www.gtja.com
中信建投证券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
中国银河证券股份有限公司 400-8888-888/95551 www.chinastock.com.cn
兴业证券股份有限公司 95562 www.xyzq.com
长江证券股份有限公司 400-8888-999/95579 www.95579.com
安信证券股份有限公司 400-800-1001 www.essence.com.cn
西南证券股份有限公司 95355 www.swsc.com.cn
万联证券股份有限公司 400-8888-133 www.wlzq.com.cn
渤海证券股份有限公司 400-6515-988 www.bhzq.com
华泰证券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn
中信证券(山东)有限责任公司 95548 sd.citics.com
信达证券股份有限公司 95321 www.cindasc.com
光大证券股份有限公司 95525 www.ebscn.com
东北证券股份有限公司 95360 www.nesc.cn
南京证券股份有限公司 95386 www.njzq.cn
大同证券有限责任公司 400-7121-212 www.dtsbc.com.cn
平安证券股份有限公司 400-8816-168 stock.pingan.com
华安证券股份有限公司 95318 www.hazq.com
东海证券股份有限公司 400-8888-588/95531 www.longone.com.cn
中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
世纪证券有限责任公司 400-832-3000 www.csco.com.cn
第一创业证券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn
中航证券有限公司 95335 www.avicsec.com
德邦证券股份有限公司 400-8888-128/021-68639618 www.tebon.com.cn
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